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鐵礦石漲價彰顯全球資源品牛市

發(fā)布者:山東百鋼匯金屬材料有限公司  發(fā)布時間:2010/3/18  閱讀:1146

鐵礦石漲價彰顯全球資源品牛市

                                     鐵礦石談判風(fēng)云變幻。去年底,力拓還在向中方示好,談判天平似乎在向中方傾斜。可轉(zhuǎn)眼間,隨著中國鐵礦石進(jìn)口激增,三大鐵礦石巨頭又開始玩惜售游戲,并放出風(fēng)聲稱今年鐵礦石價格上漲最低要求是40%. <BR>    3月1日,任職于國際知名投資公司荷蘭國際集團(tuán),并專注能源、原材料方面的基金經(jīng)理VikPitrans證實了這一說法,他稱,據(jù)他和三大鐵礦石巨…
鐵礦石談判風(fēng)云變幻。去年底,力拓還在向中方示好,談判天平似乎在向中方傾斜。可轉(zhuǎn)眼間,隨著中國鐵礦石進(jìn)口激增,三大鐵礦石巨頭又開始玩惜售游戲,并放出風(fēng)聲稱今年鐵礦石價格上漲最低要求是40%.
    3月1日,任職于國際知名投資公司荷蘭國際集團(tuán),并專注能源、原材料方面的基金經(jīng)理VikPitrans證實了這一說法,他稱,據(jù)他和三大鐵礦石巨頭交流后獲得的信息,今年鐵礦石價格最少會上漲40%,并且他們聯(lián)手希望能夠提價60%甚至更多。
    摩根士丹利分析師日前也在報告中指出,因亞洲需求強勁,基準(zhǔn)鐵礦石價格2010年可能上漲60%.
    鐵礦石價格上漲的機會
    招商全球資源擬任基金經(jīng)理章宜斌認(rèn)為,造成三巨頭今年的強勢,主要原因是因為鐵礦石現(xiàn)貨價格已經(jīng)高于協(xié)議價格100%以上,三家礦業(yè)巨頭幾乎壟斷了全球的鐵礦石。
    對于中國企業(yè)來說,這并不是一個好消息,前車之鑒是2008年,由于當(dāng)時鐵礦石現(xiàn)貨價格在各方炒作下不斷攀高,中國鋼企無奈接受了近80%的長協(xié)價漲幅。數(shù)月后,金融危機爆發(fā),鐵礦石現(xiàn)貨價格暴跌,國內(nèi)外鋼價也接連下跌,導(dǎo)致2008年中國鋼鐵業(yè)全行業(yè)虧損。在這條產(chǎn)業(yè)鏈上的其他中國公司也多不能幸免。
    對于投資者而言,投資鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)是個不錯的對沖方向,近期,鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)如廣東明珠、金嶺礦業(yè)、安泰集團(tuán)等公司股價已經(jīng)聞風(fēng)而動。
    但是由于國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)并未參與到全球定價中去,鐵礦石協(xié)議價格的上漲對其業(yè)績的提升有不確定性等,國內(nèi)鐵礦石上市公司的股價也有不確定性。此外,對于中小投資者而言,容易成為題材股炒作的犧牲品,而國內(nèi)并沒有專注投資資源品的基金。
    3月1日,招商全球資源基金正式對外發(fā)售,該基金是以全球資源類公司為主要投資標(biāo)的的基金,可以直接投資鐵礦石行業(yè)龍頭企業(yè)的股票以及其他資源類股票。同時,該基金可以滿足中小投資者難以把握個股機會卻希望參與資源品投資的需求。
    章宜斌表示,招商全球資源基金在投資策略上會伺機而為,他稱,短期內(nèi)因為希臘事件的影響,新興市場的緊縮,投資人的信心還沒有完全的消退,整個市場的避險情況還是存在的。但他對短期鐵礦石價格上漲帶來的投資機會相對看好,他稱:“首先看好的就是鐵礦石和煉焦煤,新一輪的談判正在進(jìn)行中,未來的價位可能會超預(yù)期。”
    全球資源品的牛市
    實際上,價格上漲的不只是鐵礦石,在資源品投資上,還有更大的“森林”值得挖掘。
    石油、黃金、銅、棉花等大宗商品價格均漲至國際金融危機爆發(fā)以來的高點,但高點并不一定是頂點。原因在于大宗商品的稀缺。2008年,全世界消耗了314億桶原油,而原油已探明儲量僅有1.26萬億桶。按照該數(shù)據(jù),原油儲量僅夠維持40年使用。同時,全世界消耗了23億噸鐵礦石,而鐵礦石的儲量僅有1600億噸。按此消耗數(shù)據(jù),鐵礦石儲量僅夠維持70年使用。
    還有更“短命”的資源。根據(jù)世界銀行測算,銅礦儲量可維持30年,鋁礦儲量可維持22年,錫礦儲量僅可維持20年,鋅的儲量只供維持17年。
    另一方面,需求卻在增長。招商全球資源基金的擬任基金經(jīng)理章宜斌認(rèn)為,新興市場中的金磚四國需求是非常旺盛的,資源是有大周期的,跟大國崛起有關(guān)。例如上個世紀(jì)美國的崛起二戰(zhàn)后德國和日本的崛起。但是現(xiàn)在新興市場對資源的依賴度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于之前,主要是因為人口。
    金磚四國的人口達(dá)到了27億,占了全球一半的人口,金磚四國的人均收入水平相對比較低,根據(jù)2000年購買力評價換算,中國人均6000美元/人,印度3000美元/人,在人均收入從5000美元到15000美元的時候,資源的需求通常會呈現(xiàn)直線上升或者是指數(shù)上升的趨勢。
    中國2008年鋁的消耗是2.5公斤/人,現(xiàn)在接近10公斤/人,就現(xiàn)在鋁的消耗量不如美國的一半,美國大概是17公斤/人左右,印度只有1.1公斤/人,因此需求的前景是明確的。
    已經(jīng)有投資大師超配資源品。截至去年三季度,索羅斯重倉資源,投資的石油、天然氣達(dá)到了36%,原材料將近17%,加起來是53%.
    而鄧普頓公司旗下的亞洲成長基金對資源行業(yè)的配置更是占到整個倉位的6成左右。
    招商全球資源的機會
    招商全球資源基金正是以全球資源品作為投資標(biāo)的的基金,主要包括能源,如石油和天然氣的開采、加工、銷售及運輸?shù)龋荒茉丛O(shè)備及服務(wù);材料,如金屬非金屬及采礦、化工、建材、林產(chǎn)品及造紙、容器及包裝等;新能源及替代能源,如風(fēng)能、太陽能、其他環(huán)保能源及可再生能源;公用事業(yè),如電力、燃?xì)狻⑺畡?wù)等;農(nóng)產(chǎn)品等行業(yè),建置一籃子資源股票投資組合,布局全球資源類產(chǎn)業(yè)。
    但該基金不會盲目追高,招商全球資源擬任基金經(jīng)理章宜斌認(rèn)為,伺機而為是該基金的一個策略。他表示會致力于尋找那些能為股東帶來回報,創(chuàng)造股東價值的資源類上市公司股票。“我們將把握兩條投資主線:核心投資和機會投資!逼渲校诵耐顿Y將投資于股東價值呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢的上市公司;機會投資將投資于未來具有股東價值改善潛力的上市公司,且這些公司未來股東價值提升空間較大。
    章宜斌表示,將采用積極主動的管理方式進(jìn)行價值和成長平衡投資,使用“自上而下”分析方法通過宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢分析、資本市場狀況分析、主要因素驅(qū)動分析等確定資產(chǎn)在國家或地區(qū)、行業(yè)之間的配置策略;使用“自下而上”分析方法,基于主要增長指標(biāo)、公司價值、市場表現(xiàn)等因素對不同市場的個股進(jìn)行研究、排名和嚴(yán)格篩選,以求篩選出那些股東價值或股東價值增長潛力被錯誤判斷,且這種誤判反映于股價的股票。
    據(jù)了解,為保證招商全球資源基金的投資運作,招商基金專門為該基金配備了一只專業(yè)的投資團(tuán)隊,還聘請了具有豐富管理經(jīng)驗的海外投資顧問——荷蘭國際集團(tuán)投資管理公司。荷蘭國際集團(tuán)投資管理公司是荷蘭國際集團(tuán)屬下最大的投資管理機構(gòu)。
    資料顯示,該公司擁有覆蓋歐洲、亞太和美洲3大時區(qū)由14位分析員組建的3個研究團(tuán)隊。值得一提的是,ING資產(chǎn)管理在全球管理多只與本基金相似的產(chǎn)品,均表現(xiàn)不俗。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至2009年12月31日,成立15年的ING資源機會基金,最近十年年化收益率22.9%;近十年歷史的ING全球自然資源基金,五年年化收益率14.5%;ING能源基金和原材料基金,五年年化收益率分別為11.2%和10.5%。(投資者報)
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